Faux Cassures en Trading

De nombreux traders Forex aiment trader autour des niveaux clés et rencontrent souvent des faux cassures. On peut dire sans risque que les faux cassures sont un défi courant pour quiconque utilise cette stratégie. Les niveaux clés sont des points sur le graphique où le prix a déjà rebondi ou s’est consolidé. Les niveaux situés en dessous du prix actuel sont appelés support, et ceux situés au-dessus sont appelés résistance. Trader de cette manière aide à minimiser les risques et offre des points clairs pour définir les ordres de stop-loss et de take-profit.

Formation d’une Faux Cassure

Sur le marché, les prix évoluent entre les niveaux de support et de résistance, ce qui peut entraîner soit une cassure, soit un rebond. Les faux cassures sont fréquentes dans le trading Forex. La plupart des traders préfèrent vendre au sommet et acheter en bas. Une faux cassure est essentiellement un piège tendu à la majorité des participants du marché.

Pendant cette phase, le support ou la résistance est testé. S’il y a des acteurs majeurs prêts à faire bouger le prix dans la direction actuelle, une vraie cassure se produira, poursuivant la tendance du marché. Cependant, détecter si une cassure est authentique ou susceptible d’être fausse peut être délicat.

Dans le cas d’une faux cassure, les gros acteurs poussent le prix au-delà d’un niveau, donnant à la majorité un faux signal que le prix continuera dans cette direction. Pendant ce temps, ces gros acteurs prennent progressivement des positions dans la direction opposée à des prix plus avantageux. Une fois qu’ils ont accumulé le volume nécessaire, ils profitent des ordres de stop-loss de la majorité, car le prix se déplace rapidement dans la direction opposée après être revenu sous le niveau.

Trader une faux cassure consiste à prendre une position dans la direction opposée à la cassure échouée et à placer des ordres de stop-loss au-dessus ou en dessous du niveau de consolidation, en fonction de la direction de la cassure. Cette approche permet aux traders d’utiliser les faux cassures à leur avantage, transformant les cassures potentielles échouées en opportunités de trading rentables.

Types de Faux Cassures

1. Faux Cassure d’un Niveau de Support

• Description : Le prix casse sous un niveau de support mais remonte rapidement au-dessus.
• Exemple : Le prix chute sous un niveau de support, attirant les vendeurs, mais rebondit ensuite brusquement et commence à monter, causant des pertes pour les vendeurs.

2. Faux Cassure d’un Niveau de Résistance

• Description : Le prix casse au-dessus d’un niveau de résistance mais redescend rapidement en dessous.
• Exemple : Le prix monte au-dessus d’un niveau de résistance, attirant les acheteurs, mais redescend ensuite brusquement et commence à chuter, causant des pertes pour les acheteurs.

3. Faux Cassure d’un Canal

• Description : Le prix sort temporairement des limites (lignes de tendance) d’un canal de prix (à la hausse ou à la baisse) mais revient ensuite dans le canal.
• Exemple : Le prix dépasse la limite supérieure d’un canal ascendant, attirant les acheteurs, mais revient ensuite dans le canal et continue de bouger latéralement.

4. Faux Cassure d’un Triangle

• Description : Le prix sort temporairement des limites d’une figure en triangle (à la hausse ou à la baisse) mais revient ensuite dans la figure.
• Exemple : Le prix casse sous la limite inférieure d’un triangle descendant, attirant les vendeurs, mais revient ensuite dans le triangle et commence à monter.

5. Faux Cassure d’un Drapeau

• Description : Le prix sort temporairement des limites d’un modèle de drapeau mais revient ensuite dans le modèle.
• Exemple : Le prix casse sous la limite inférieure d’un modèle de drapeau, attirant les vendeurs, mais revient ensuite et continue la tendance haussière.

Comment Trader les Faux Cassures sur le FOREX

Lorsqu’un débutant commence à apprendre le trading, l’une des premières stratégies qu’il tente souvent de maîtriser est la stratégie de trading par cassure (breakout). Qu’il s’agisse d’une cassure d’une plage ou d’une figure graphique, l’idée de la stratégie de “breakout” est de profiter d’un fort élan de tendance en entrant dans une position au début de la tendance.

“Achète juste au-dessus des précédents sommets !” – dit la stratégie de trading par cassure de base.

La stratégie de trading par cassure a du sens. Tôt ou tard, un trade utilisant cette stratégie pourra générer un profit significatif.

Cependant, les défis sont les suivants :

• Sortir de la position près de la fin de la tendance pour capturer la majeure partie du mouvement n’est pas une tâche facile.
• Avant qu’un trade réussi ne se produise, il y aura généralement une série de faux cassures où le prix sort d’un modèle pour revenir rapidement en arrière.

Quel que soit le type de faux cassure (FB) rencontré sur le marché, il s’agit d’un signal clair pour un mouvement de prix dans la direction opposée. Pour trader correctement, vous devez attendre que le prix repasse sous le niveau. De nombreux traders préfèrent attendre une petite consolidation du prix près du niveau.

Positions d’achat

La position est ouverte dans la direction opposée à la faux cassure. Ensuite, le stop-loss est placé au-delà du niveau, au-dessus ou en dessous de la consolidation, selon la direction du prix du marché. Le take-profit doit être placé au niveau le plus proche sur le graphique.

Positions de vente

Vous pouvez également entrer dans une position après une faux cassure sans attendre la consolidation, en utilisant les modèles de Price Action. Dans ce cas, le stop-loss doit être placé selon les règles de travail avec le modèle spécifique. Comme dans le premier cas, le take-profit peut être fixé au niveau le plus proche ou selon les règles de travail avec le modèle particulier.

Gestion des Risques Lors du Trading des Faux Cassures

Trader les faux cassures peut être très rentable, mais cela comporte également des risques. Une gestion des risques efficace est cruciale pour protéger votre capital et assurer un succès à long terme. Voici quelques principes clés et stratégies pour gérer les risques lors du trading des faux cassures :

1. Utilisez des Ordres de Stop-Loss

• Placement : Placez votre stop-loss juste au-delà du niveau de la faux cassure. Si vous tradez une faux cassure au-dessus d’un niveau de résistance, placez le stop-loss au-dessus de la résistance. Si vous tradez une faux cassure sous un niveau de support, placez le stop-loss en dessous du support.
• Exemple : Si la faux cassure est au-dessus d’un niveau de résistance de 1,2000, placez votre stop-loss à 1,2020 pour limiter votre perte si la cassure s’avère être réelle.

2. Calculez la Taille de la Position

• Risque par Trade : Déterminez combien de votre capital de trading vous êtes prêt à risquer sur un seul trade. Une règle courante est de ne pas risquer plus de 1-2% de votre capital par trade.
• Exemple : Si vous avez un compte de trading de 10 000 $ et décidez de risquer 1 % par trade, votre risque maximum par trade serait de 100 $.

3. Fixez des Objectifs de Take-Profit Réalistes

• Placement : Fixez votre objectif de take-profit à un niveau réaliste basé sur le niveau de support ou de résistance significatif le plus proche, ou selon les règles du modèle de Price Action que vous utilisez.
• Exemple : Si la faux cassure se produit à un niveau de résistance de 1,2000 et que le prochain niveau de support significatif est à 1,1950, fixez votre take-profit à 1,1950.

4. Ratio Risque-Rendement

• Calcul : Assurez-vous que votre ratio risque-rendement est favorable, généralement d’au moins 1:2 ou plus. Cela signifie que le gain potentiel doit être au moins deux fois supérieur au montant que vous risquez.
• Exemple : Si votre stop-loss est à 20 pips de distance, votre take-profit doit être au moins à 40 pips de distance.

5. Utilisez des Stops Suiveurs

• Ajustement : Utilisez un stop suiveur pour verrouiller les gains au fur et à mesure que le trade évolue en votre faveur. De cette façon, si le prix inverse sa direction, vous pouvez tout de même sécuriser une partie de vos gains.
• Exemple : Si le prix évolue de 30 pips en votre faveur, vous pouvez déplacer votre stop-loss de 20 pips dans la direction du trade pour sécuriser une partie de votre profit.

6. Évitez le Surtrading

• Discipline : Respectez votre plan de trading et évitez le surtrading. Ne prenez que les trades qui répondent à vos critères pour une faux cassure valide.
• Exemple : Si votre stratégie prévoit un ou deux trades par jour, résistez à la tentation de prendre des trades supplémentaires qui ne répondent pas à vos critères de configuration.

7. Surveillez les Conditions du Marché

• Conscience : Soyez conscient des conditions générales du marché et des événements d’actualité qui pourraient avoir un impact sur vos trades. Évitez de trader des faux cassures pendant les périodes de forte volatilité ou lors de publications de nouvelles importantes.
• Exemple : Évitez de trader pendant la publication de données économiques majeures, telles que les Non-Farm Payrolls ou les décisions de taux d’intérêt des banques centrales, car ces événements peuvent provoquer des mouvements de marché imprévisibles.

Conclusion

Une faux cassure sur le Forex est un signal très courant indiquant un changement de direction du mouvement des prix. Elle agit comme un genre de piège pour la foule, car de nombreux participants prennent position lors d’une cassure sans attendre sa confirmation. En conséquence, ils subissent des pertes car le prix change de direction et revient sous le niveau. À ce moment-là, de nombreux stop-loss des participants sont déclenchés, ce qui fait que le prix se déplace brusquement dans la direction opposée après la faux cassure.

Considérant cela, on peut affirmer avec certitude qu’une faux cassure est un signal indiquant un changement dans la direction actuelle du mouvement des prix. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est recommandé d’utiliser l’analyse de l’étendue des volumes (VSA) ou les modèles de trading Price Action, qui aident à déterminer la véritable situation du marché. Par exemple, avec le VSA, si une cassure s’est produite sans volume significatif, il est probable qu’il s’agisse d’une faux cassure. De plus, l’utilisation de stratégies de trading des faux cassures peut vous aider à identifier les faux cassures et à les trader intentionnellement à votre avantage. L’un des moyens les plus simples d’éviter une faux cassure est d’attendre une confirmation avant d’entrer dans un trade, pour s’assurer que la cassure est réelle et non une faux cassure.