Falso Breakout nel Trading

Molti trader Forex amano operare intorno ai livelli chiave e affrontano frequentemente falsi breakout. È sicuro dire che i falsi breakout sono una sfida comune per chi utilizza questa strategia. I livelli chiave sono punti sul grafico dove il prezzo è rimbalzato o si è consolidato in precedenza. I livelli al di sotto del prezzo attuale sono conosciuti come supporto, e i livelli al di sopra sono chiamati resistenza. Operare in questo modo aiuta a minimizzare i rischi e offre punti chiari per impostare ordini di stop-loss e take-profit.

Formazione di un Falso Breakout

Nel mercato, i prezzi si muovono tra i livelli di supporto e resistenza, il che può portare a un breakout o a un rimbalzo. I falsi breakout sono un fenomeno comune nel trading Forex. La maggior parte dei trader preferisce vendere al massimo e comprare al minimo. Un falso breakout è essenzialmente un trucco giocato alla maggior parte dei partecipanti al mercato.

Durante questa fase, il supporto o la resistenza vengono testati. Se ci sono grandi giocatori pronti a muovere il prezzo nella direzione attuale, si verificherà un vero breakout, continuando la tendenza del mercato. Tuttavia, rilevare se un breakout è genuino o probabile che sia falso può essere complicato.

Nel caso di un falso breakout, grandi giocatori spingono il prezzo oltre un livello, dando alla maggior parte un segnale falso che il prezzo continuerà in quella direzione. Nel frattempo, questi grandi giocatori prendono gradualmente posizioni nella direzione opposta a prezzi più favorevoli. Una volta accumulato il volume necessario, traggono profitto dagli ordini di stop-loss della maggioranza, mentre il prezzo si sposta rapidamente nella direzione opposta dopo essere tornato al di sotto del livello.

Operare su un falso breakout implica prendere una posizione nella direzione opposta al breakout fallito e impostare ordini di stop-loss sopra o sotto il livello di consolidamento, a seconda della direzione del breakout. Questo approccio consente ai trader di utilizzare i falsi breakout a loro vantaggio, trasformando potenziali breakout falliti in opportunità di trading redditizie.

Tipi di Falsi Breakout

1. Falso Breakout del Livello di Supporto

• Descrizione: Il prezzo scende al di sotto di un livello di supporto ma poi torna rapidamente sopra di esso.
• Esempio: Il prezzo scende al di sotto di un livello di supporto, attirando venditori, ma poi si inverte bruscamente e inizia a salire, causando perdite per i venditori.

2. Falso Breakout del Livello di Resistenza

• Descrizione: Il prezzo supera un livello di resistenza ma poi torna rapidamente al di sotto di esso.
• Esempio: Il prezzo sale al di sopra di un livello di resistenza, attirando acquirenti, ma poi si inverte bruscamente e inizia a scendere, causando perdite per gli acquirenti.

3. Falso Breakout di un Canale

• Descrizione: Il prezzo si sposta temporaneamente al di fuori dei confini (linee di tendenza) di un canale di prezzo (in salita o in discesa) ma poi ritorna all’interno del canale.
• Esempio: Il prezzo si sposta al di sopra del confine superiore di un canale ascendente, attirando acquirenti, ma poi ritorna nel canale e continua a muoversi lateralmente.

4. Falso Breakout di un Triangolo

• Descrizione: Il prezzo si sposta temporaneamente al di fuori dei confini di un pattern triangolare (in salita o in discesa) ma poi ritorna all’interno del pattern.
• Esempio: Il prezzo scende al di sotto del confine inferiore di un triangolo discendente, attirando venditori, ma poi ritorna all’interno del triangolo e inizia a salire.

5. Falso Breakout di una Bandiera

• Descrizione: Il prezzo si sposta temporaneamente al di fuori dei confini di un pattern a bandiera ma poi ritorna all’interno del pattern.
• Esempio: Il prezzo scende al di sotto del confine inferiore di un pattern a bandiera, attirando venditori, ma poi ritorna e continua la tendenza rialzista.

Come Operare sui Falsi Breakout nel FOREX

Quando un principiante inizia a studiare il trading, una delle prime strategie che spesso cerca di padroneggiare è la strategia di breakout. Che si tratti di un breakout da un intervallo o da un pattern grafico, l’idea della strategia di “breakout” è di capitalizzare su un forte impulso di tendenza entrando in una posizione all’inizio della tendenza.

“Compra appena sopra i massimi precedenti!” – dice la strategia base di trading dei breakout.

La strategia di trading dei breakout ha senso. Prima o poi, un trade che utilizza questa strategia sarà in grado di generare un profitto significativo.

Tuttavia, le sfide sono:

• Uscire dal trade vicino alla fine della tendenza per catturare la maggior parte del movimento non è un compito facile.
• Prima che si verifichi un trade di successo, ci sarà tipicamente una serie di falsi breakout dove il prezzo rompe un pattern solo per tornare rapidamente indietro.

Indipendentemente dal tipo di falso breakout (FB) incontrato nel mercato, è un chiaro segnale di ulteriore movimento del prezzo nella direzione opposta. Per operare correttamente, dovresti attendere che il prezzo ritorni al di sotto del livello. Molti trader preferiscono attendere una piccola consolidazione del prezzo vicino al livello.

Posizioni di acquisto

La posizione viene aperta nella direzione opposta al falso breakout. Poi, lo stop-loss viene posizionato al di fuori del livello, sopra o sotto il consolidamento, a seconda della direzione del prezzo di mercato. Il take-profit dovrebbe essere impostato al livello più vicino sul grafico.

Posizioni di vendita

Puoi anche entrare in una posizione dopo un falso breakout senza aspettare la consolidazione, utilizzando pattern di Price Action. In questo caso, lo stop-loss dovrebbe essere posizionato secondo le regole del pattern specifico. Come nel primo caso, il take-profit può essere impostato al livello più vicino o secondo le regole del modello specifico.

Gestione del Rischio Quando si Operano Falsi Breakout

Operare sui falsi breakout può essere altamente redditizio, ma comporta anche dei rischi. Una gestione efficace del rischio è cruciale per proteggere il tuo capitale e garantire il successo a lungo termine. Ecco alcuni principi e strategie chiave per gestire il rischio quando si operano falsi breakout:

1. Utilizza Ordini di Stop-Loss

• Posizionamento: Posiziona il tuo stop-loss appena oltre il livello del falso breakout. Se stai operando un falso breakout sopra un livello di resistenza, posiziona lo stop-loss sopra la resistenza. Se operi un falso breakout sotto un livello di supporto, posiziona lo stop-loss sotto il supporto.
• Esempio: Se il falso breakout è sopra un livello di resistenza di 1.2000, posiziona il tuo stop-loss a 1.2020 per limitare la tua perdita se il breakout si rivela genuino.

2. Calcola la Dimensione della Posizione

• Rischio per Trade: Determina quanto del tuo capitale di trading sei disposto a rischiare su un singolo trade. Una regola comune è di rischiare non più del 1-2% del tuo capitale per trade.
• Esempio: Se hai un conto di trading di $10.000 e decidi di rischiare l’1% per trade, il tuo rischio massimo per trade sarà di $100.

3. Imposta Target di Take-Profit Realistici

• Posizionamento: Imposta il tuo target di take-profit a un livello realistico basato sul livello di supporto o resistenza più vicino, o secondo le regole del pattern di Price Action che stai utilizzando.
• Esempio: Se il falso breakout si verifica a un livello di resistenza di 1.2000 e il prossimo livello significativo di supporto è a 1.1950, imposta il tuo take-profit a 1.1950.

4. Rapporto Rischio-Rendimento

• Calcolo: Assicurati che il tuo rapporto rischio-rendimento sia favorevole, tipicamente almeno 1:2 o superiore. Questo significa che il potenziale guadagno dovrebbe essere almeno il doppio dell’importo che stai rischiando.
• Esempio: Se il tuo stop-loss è a 20 pip di distanza, il tuo take-profit dovrebbe essere almeno a 40 pip di distanza.

5. Utilizza Trailing Stops

• Regolazione: Utilizza un trailing stop per fissare i profitti mentre il trade si muove a tuo favore. In questo modo, se il prezzo si inverte, puoi comunque assicurarti una parte dei tuoi guadagni.
• Esempio: Se il prezzo si muove di 30 pip a tuo favore, puoi spostare il tuo stop-loss di 20 pip nella direzione del trade per assicurare una parte del tuo profitto.

6. Evita di Fare Troppi Trade

• Disciplina: Attieniti al tuo piano di trading ed evita di fare troppi trade. Prendi solo i trade che soddisfano i tuoi criteri per un falso breakout valido.
• Esempio: Se la tua strategia prevede solo uno o due trade al giorno, resisti alla tentazione di fare trade aggiuntivi che non soddisfano i tuoi criteri di impostazione.

7. Monitora le Condizioni di Mercato

• Consapevolezza: Sii consapevole delle condizioni generali del mercato e degli eventi economici che potrebbero influenzare i tuoi trade. Evita di operare sui falsi breakout durante periodi altamente volatili o importanti rilasci di notizie.
• Esempio: Evita di operare durante il rilascio di dati economici importanti, come le Non-Farm Payrolls o le decisioni sui tassi d’interesse delle banche centrali, poiché questi eventi possono causare movimenti di mercato imprevedibili.

Conclusione

Un falso breakout nel Forex è un segnale molto comune che indica un cambiamento nella direzione del movimento del prezzo. Funziona come una sorta di inganno per la folla, poiché molti partecipanti entrano in una posizione quando si verifica un breakout senza attendere la sua conferma. Di conseguenza, subiscono perdite perché il prezzo cambia direzione e torna al di sotto del livello. A questo punto, molti stop-loss dei partecipanti vengono attivati, causando al prezzo un movimento netto nella direzione opposta dopo il falso breakout.

Considerando ciò, si può affermare con sicurezza che un falso breakout è un segnale che indica un cambiamento nella direzione attuale del movimento del prezzo. Per evitare di cadere in questa trappola, è consigliabile utilizzare VSA (Volume Spread Analysis) o pattern di Price Action, che aiutano a determinare il quadro reale di ciò che sta accadendo nel mercato. Ad esempio, con VSA, se un breakout è avvenuto senza un volume significativo, è probabile che sia un falso breakout. Inoltre, utilizzare strategie di trading sui falsi breakout può aiutarti a identificare i falsi breakout e operarli intenzionalmente a tuo vantaggio. Uno dei modi più semplici per evitare un falso breakout è aspettare la conferma prima di entrare in una posizione, assicurandosi che il breakout sia genuino piuttosto che un falso breakout.